Fundo de investimento

Jgp Svp Crédito Previdenciário Tipo 2 FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

CNPJ 46.099.815/0001-70

Jgp Svp Crédito Previdenciário Tipo 2 FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.881.387.707,73, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,53%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Jgp Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em debêntures e 17,4% em títulos públicos, num total de 335 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 607.473.391,12 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.319.525/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,1%R$ 2.738.113.780,92
  • Títulos Públicos17,4%R$ 847.962.260,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,6%R$ 616.969.453,74
  • Cotas de Fundos10,4%R$ 509.933.022,11
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 170.030.752,15
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 261.680,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  3. 3

    JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    BANCO INTERMEDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 335 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,53%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+10,88%10,28%106%
12 meses+16,53%15,64%106%
24 meses+32,75%30,53%107%
36 meses+51,05%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026152,066923+49,34%+43,75%
ago/2026150,897951+48,19%+42,50%
jul/2026149,158646+46,48%+40,96%
jun/2026147,244072+44,60%+39,27%
mai/2026145,298067+42,69%+37,73%
abr/2026143,135201+40,57%+36,27%
mar/2026141,561675+39,02%+34,80%
fev/2026140,32564+37,81%+33,18%
jan/2026139,038635+36,54%+31,87%
dez/2025137,149272+34,69%+30,35%
nov/2025135,385161+32,95%+28,78%
out/2025133,732469+31,33%+27,44%
set/2025132,300719+29,93%+25,83%
ago/2025130,49208+28,15%+24,32%
jul/2025129,07221+26,75%+22,89%
jun/2025127,194707+24,91%+21,34%
mai/2025125,720887+23,46%+20,02%
abr/2025124,148434+21,92%+18,67%
mar/2025123,093914+20,88%+17,43%
fev/2025121,811646+19,62%+16,31%
jan/2025120,390776+18,23%+15,17%
dez/2024118,939525+16,80%+14,02%
nov/2024118,188477+16,07%+12,97%
out/2024117,072709+14,97%+12,08%
set/2024115,871391+13,79%+11,05%
ago/2024114,551397+12,49%+10,13%
jul/2024113,326958+11,29%+9,18%
jun/2024111,853923+9,85%+8,20%
mai/2024110,709413+8,72%+7,35%
abr/2024109,561442+7,59%+6,47%
mar/2024108,521705+6,57%+5,53%
fev/2024107,228215+5,30%+4,66%
jan/2024106,022779+4,12%+3,83%
dez/2023104,648358+2,77%+2,83%
nov/2023103,983072+2,12%+1,92%
out/2023102,860728+1,01%+1,00%
set/2023101,8281080,00%0,00%
Cota
152,066923
Patrimônio líquido
R$ 1.881.387.707,73
Cotistas
21
Volatilidade (12 meses)
0,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 759.968.790,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Svp Crédito Previdenciário Tipo 2 FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.872.793.100,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.