Fundo de investimento
Brasilprev Top Estratégia Genoa Capital Cruise FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.133.958/0001-51
Brasilprev Top Estratégia Genoa Capital Cruise FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 433.705.642,18, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,68%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,9% em títulos públicos e 17,0% em cotas de fundos, num total de 128 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 402.151.607,99 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.610.621/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,9%R$ 337.642.030,89
- Cotas de Fundos17,0%R$ 87.174.458,66
- Operações Compromissadas11,2%R$ 57.238.511,37
- Ações1,7%R$ 8.529.477,34
- Opções - Posições titulares1,3%R$ 6.786.910,29
- Outros (9 categorias)3,0%R$ 15.182.218,56
Maiores posições
- 131,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,8%
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,3%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199
Outros · Compras a termo a receber
- 10 maiores de 128 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,68%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,06% | 0,88% | 349% |
| No ano | +12,41% | 10,28% | 121% |
| 12 meses | +17,68% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +36,56% | 30,53% | 120% |
| 36 meses | +46,98% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,712977 | +46,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,662128 | +41,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,63988 | +39,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,623472 | +38,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,5956 | +36,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,580883 | +34,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,558499 | +32,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,577806 | +34,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,551561 | +32,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,523917 | +29,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,517873 | +29,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,489758 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,477794 | +26,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,455655 | +24,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,430432 | +21,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,434839 | +22,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,40333 | +19,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,400213 | +19,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,354354 | +15,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,364764 | +16,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,349379 | +15,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,349044 | +15,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,32914 | +13,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,305363 | +11,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,273872 | +8,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,254366 | +6,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,243535 | +6,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,238769 | +5,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,228352 | +4,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,232489 | +5,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,206775 | +2,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,199491 | +2,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,192411 | +1,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,197228 | +2,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,178044 | +0,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,174075 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,172709 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,712977
- Patrimônio líquido
- R$ 433.705.642,18
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 3,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.860.742,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Top Estratégia Genoa Capital Cruise FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 433.412.872,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.