Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.192.463/0001-01

Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Seguros S/A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.408.939,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em ações e 22,1% em títulos públicos, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU SEGUROS S/A
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 241.583.585,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 52.080.688/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações38,4%R$ 77.528.325,75
  • Títulos Públicos22,1%R$ 44.529.691,42
  • Cotas de Fundos10,7%R$ 21.532.206,85
  • Operações Compromissadas10,6%R$ 21.392.641,24
  • Valores a receber10,6%R$ 21.381.852,21
  • Outros (6 categorias)7,6%R$ 15.401.546,94

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,2%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,6%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  11. 10 maiores de 123 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,39%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,39%0,88%273%
No ano+9,07%10,28%88%
12 meses+15,39%15,64%98%
24 meses+19,11%30,53%63%
36 meses+34,69%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,667103+34,64%+43,75%
ago/20261,628154+31,50%+42,50%
jul/20261,638129+32,30%+40,96%
jun/20261,629493+31,61%+39,27%
mai/20261,611972+30,19%+37,73%
abr/20261,631736+31,79%+36,27%
mar/20261,600116+29,23%+34,80%
fev/20261,583442+27,89%+33,18%
jan/20261,57179+26,95%+31,87%
dez/20251,528488+23,45%+30,35%
nov/20251,527498+23,37%+28,78%
out/20251,490707+20,40%+27,44%
set/20251,470243+18,74%+25,83%
ago/20251,444801+16,69%+24,32%
jul/20251,399963+13,07%+22,89%
jun/20251,420246+14,71%+21,34%
mai/20251,400243+13,09%+20,02%
abr/20251,375832+11,12%+18,67%
mar/20251,366194+10,34%+17,43%
fev/20251,346031+8,71%+16,31%
jan/20251,363957+10,16%+15,17%
dez/20241,331243+7,52%+14,02%
nov/20241,388609+12,15%+12,97%
out/20241,403829+13,38%+12,08%
set/20241,396209+12,76%+11,05%
ago/20241,399583+13,04%+10,13%
jul/20241,369406+10,60%+9,18%
jun/20241,34+8,23%+8,20%
mai/20241,323494+6,89%+7,35%
abr/20241,320605+6,66%+6,47%
mar/20241,340404+8,26%+5,53%
fev/20241,324173+6,95%+4,66%
jan/20241,312217+5,98%+3,83%
dez/20231,323385+6,88%+2,83%
nov/20231,27705+3,14%+1,92%
out/20231,222033-1,30%+1,00%
set/20231,238160,00%0,00%
Cota
1,667103
Patrimônio líquido
R$ 121.408.939,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.507.080,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 121.915.688,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.