Fundo de investimento
FIF CIC Previdenciário Multimercado Cesp Cd Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.205.770/0001-71
FIF CIC Previdenciário Multimercado Cesp Cd Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 791.409.709,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,5% do patrimônio no Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 823.960.166,71 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 86,5% do patrimônio no fundo master VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.518.976/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.044.629.409,51
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,97% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +42,55% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,472807 | +41,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,45993 | +40,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,444053 | +38,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,427517 | +36,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,411965 | +35,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,3975 | +34,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,382032 | +32,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,367079 | +31,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,353601 | +29,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,3381 | +28,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,3218 | +26,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,308476 | +25,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,292072 | +23,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,276794 | +22,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,262291 | +21,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,246686 | +19,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,233264 | +18,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,21948 | +16,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,206688 | +15,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,195412 | +14,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,184066 | +13,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,171981 | +12,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,162156 | +11,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,152671 | +10,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,142227 | +9,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,133184 | +8,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,123695 | +7,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,113517 | +6,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,105638 | +6,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,093516 | +4,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,094251 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,092895 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,087181 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,082584 | +3,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,065821 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,046302 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,042685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,472807
- Patrimônio líquido
- R$ 791.409.709,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 134.392.627,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF CIC Previdenciário Multimercado Cesp Cd Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 791.996.794,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.