Fundo de investimento
Castelo de Beaufort Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.246.696/0001-31
Castelo de Beaufort Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 468.699.850,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,13%, o equivalente a -26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,7% em cotas de fundos e 11,3% em valores a receber, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 423.029.719,56 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos88,7%R$ 448.292.322,30
- Valores a receber11,3%R$ 57.189.904,77
Maiores posições
- 125,7%
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- 10 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,13%-26% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,20% | 0,88% | -821% |
| No ano | -8,43% | 10,28% | -82% |
| 12 meses | -4,13% | 15,64% | -26% |
| 24 meses | +2,25% | 30,53% | 7% |
| 36 meses | +56,67% | 45,15% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,446819 | +56,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,559044 | +68,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,599356 | +72,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,605583 | +73,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,599141 | +72,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,598774 | +72,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,628041 | +75,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,605807 | +73,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,614344 | +74,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,580042 | +70,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,55845 | +68,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,551545 | +67,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,543122 | +66,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,509199 | +62,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,484385 | +60,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,496274 | +61,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,478937 | +59,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,509985 | +63,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,506511 | +62,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,505723 | +62,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,408962 | +52,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,41221 | +52,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,410697 | +52,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,387611 | +49,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,398199 | +50,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,414935 | +52,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,431071 | +54,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,42962 | +54,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,418218 | +53,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,413708 | +52,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,988431 | +6,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,963827 | +4,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,952458 | +2,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,948394 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,933172 | +0,75% | +1,92% |
| out/2023 | 0,9322 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 0,926263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,446819
- Patrimônio líquido
- R$ 468.699.850,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Castelo de Beaufort Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 471.571.526,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.