Fundo de investimento

Az Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.328.602/0001-73

Az Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.146.134.775,59, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,12%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,7% em debêntures e 24,9% em cotas de fundos, num total de 200 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.216.564.706,97 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures52,7%R$ 721.429.357,44
  • Cotas de Fundos24,9%R$ 341.168.097,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%R$ 88.140.595,15
  • Títulos Públicos5,5%R$ 75.196.089,73
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,1%R$ 56.777.707,66
  • Outros (5 categorias)6,4%R$ 87.283.534,39

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    52,8%
  2. 2

    AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  4. 4

    AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  6. 6

    26D4894194/ASTE/130426/10608405000160

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,8%
  7. 7

    AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,8%
  11. 10 maiores de 200 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,12%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,88%53%
No ano+7,95%10,28%77%
12 meses+13,12%15,64%84%
24 meses+28,01%30,53%92%
36 meses+44,97%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,633538+43,22%+43,75%
ago/20261,625962+42,56%+42,50%
jul/20261,611403+41,28%+40,96%
jun/20261,592042+39,58%+39,27%
mai/20261,574177+38,02%+37,73%
abr/20261,552039+36,07%+36,27%
mar/20261,540315+35,05%+34,80%
fev/20261,545951+35,54%+33,18%
jan/20261,532613+34,37%+31,87%
dez/20251,513286+32,68%+30,35%
nov/20251,496167+31,18%+28,78%
out/20251,480745+29,82%+27,44%
set/20251,464799+28,43%+25,83%
ago/20251,444137+26,61%+24,32%
jul/20251,426013+25,03%+22,89%
jun/20251,40626+23,29%+21,34%
mai/20251,389981+21,87%+20,02%
abr/20251,373284+20,40%+18,67%
mar/20251,360501+19,28%+17,43%
fev/20251,345782+17,99%+16,31%
jan/20251,331035+16,70%+15,17%
dez/20241,314743+15,27%+14,02%
nov/20241,309854+14,84%+12,97%
out/20241,298809+13,87%+12,08%
set/20241,286967+12,83%+11,05%
ago/20241,276145+11,89%+10,13%
jul/20241,264446+10,86%+9,18%
jun/20241,250767+9,66%+8,20%
mai/20241,239081+8,64%+7,35%
abr/20241,228903+7,74%+6,47%
mar/20241,217437+6,74%+5,53%
fev/20241,204278+5,58%+4,66%
jan/20241,192595+4,56%+3,83%
dez/20231,178995+3,37%+2,83%
nov/20231,166816+2,30%+1,92%
out/20231,153661+1,15%+1,00%
set/20231,1405810,00%0,00%
Cota
1,633538
Patrimônio líquido
R$ 1.146.134.775,59
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
0,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 322.293.696,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.150.518.457,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.