Fundo de investimento

Root Capital Hg FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.329.357/0001-19

Root Capital Hg FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 675.097.835,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,75%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,4% em debêntures e 17,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 366.762.800,53 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures77,4%R$ 498.664.237,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,7%R$ 113.753.978,13
  • Cotas de Fundos4,9%R$ 31.550.065,19
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,08

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    73,7%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  3. 3

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  4. 4

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  5. 5

    LIQI SECURITIZADORA SA

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    BCO ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,75%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+10,65%10,28%104%
12 meses+16,75%15,64%107%
24 meses+34,54%30,53%113%
36 meses+55,71%45,15%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,825786+53,77%+43,75%
ago/20261,810887+52,52%+42,50%
jul/20261,790213+50,78%+40,96%
jun/20261,763841+48,56%+39,27%
mai/20261,74151+46,68%+37,73%
abr/20261,710769+44,09%+36,27%
mar/20261,694846+42,75%+34,80%
fev/20261,685527+41,96%+33,18%
jan/20261,672807+40,89%+31,87%
dez/20251,650052+38,97%+30,35%
nov/20251,626616+37,00%+28,78%
out/20251,609918+35,59%+27,44%
set/20251,59014+33,93%+25,83%
ago/20251,563898+31,72%+24,32%
jul/20251,545909+30,20%+22,89%
jun/20251,522013+28,19%+21,34%
mai/20251,50314+26,60%+20,02%
abr/20251,481502+24,78%+18,67%
mar/20251,462915+23,21%+17,43%
fev/20251,445818+21,77%+16,31%
jan/20251,428103+20,28%+15,17%
dez/20241,407329+18,53%+14,02%
nov/20241,399343+17,86%+12,97%
out/20241,387382+16,85%+12,08%
set/20241,374909+15,80%+11,05%
ago/20241,357086+14,30%+10,13%
jul/20241,33969+12,83%+9,18%
jun/20241,322636+11,40%+8,20%
mai/20241,308384+10,20%+7,35%
abr/20241,294272+9,01%+6,47%
mar/20241,278721+7,70%+5,53%
fev/20241,263014+6,38%+4,66%
jan/20241,248918+5,19%+3,83%
dez/20231,23297+3,85%+2,83%
nov/20231,21775+2,56%+1,92%
out/20231,202498+1,28%+1,00%
set/20231,1873130,00%0,00%
Cota
1,825786
Patrimônio líquido
R$ 675.097.835,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 130.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Root Capital Hg FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 675.000.331,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.