Fundo de investimento
Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.332.132/0001-11
Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.932.736,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,05%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ibiuna St Ib Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,2% em títulos públicos e 16,5% em operações compromissadas, num total de 175 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 142.830.698,00 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 54.208.873/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,2%R$ 108.998.321,68
- Operações Compromissadas16,5%R$ 38.217.850,83
- Cotas de Fundos14,5%R$ 33.574.015,44
- Opções - Posições lançadas8,3%R$ 19.232.153,54
- Opções - Posições titulares7,1%R$ 16.387.974,05
- Outros (6 categorias)6,3%R$ 14.563.298,41
Maiores posições
- 154,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 416,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,8%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,3%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,6%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 81,4%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 91,2%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 101,1%
OPD IDI/VVG3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 175 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,05%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 79% |
| No ano | +2,51% | 10,28% | 24% |
| 12 meses | +7,05% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +21,76% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +27,12% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 130,494977 | +29,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 129,593767 | +28,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 127,803825 | +26,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 128,049988 | +26,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 127,384093 | +26,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 124,918539 | +23,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 122,050777 | +20,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 136,717522 | +35,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 133,718394 | +32,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 127,295186 | +25,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 128,115198 | +26,77% | +28,78% |
| out/2025 | 125,967409 | +24,65% | +27,44% |
| set/2025 | 123,485217 | +22,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 121,896149 | +20,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 118,747019 | +17,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 120,194681 | +18,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 118,152285 | +16,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,209886 | +17,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 115,075666 | +13,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 115,177533 | +13,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 114,085996 | +12,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 113,754909 | +12,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 111,667529 | +10,50% | +12,97% |
| out/2024 | 108,247224 | +7,11% | +12,08% |
| set/2024 | 107,844321 | +6,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 107,176234 | +6,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 106,352769 | +5,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 105,608211 | +4,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 105,591268 | +4,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,163981 | +3,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 108,244301 | +7,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 107,009351 | +5,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 106,227339 | +5,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 107,910018 | +6,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,421855 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 100,24285 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 101,057984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,494977
- Patrimônio líquido
- R$ 134.932.736,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.718.681,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 135.782.298,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.