Fundo de investimento

Gvb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.345.172/0001-06

Gvb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.915.861,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,12%, o equivalente a 186% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,2% em cotas de fundos e 14,7% em investimento no exterior, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 13.682.878,15 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,2%R$ 14.573.801,03
  • Investimento no Exterior14,7%R$ 2.520.950,00
  • Valores a receber0,1%R$ 13.463,40

Maiores posições

  1. 1

    JWM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  2. 2

    JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    SANDS CAPITAL GLOBAL INNOVATION FUND III-2 AGGREGA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    15,0%
  4. 4

    JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  5. 5

    JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  7. 7

    JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  8. 8

    SPECTRA NIMBUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 8 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,12%186% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+12,65%10,28%123%
12 meses+29,12%15,64%186%
24 meses+42,12%30,53%138%
36 meses+67,28%45,15%149%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,856813+67,37%+43,75%
ago/20261,835887+65,48%+42,50%
jul/20261,816151+63,71%+40,96%
jun/20261,664578+50,04%+39,27%
mai/20261,654168+49,10%+37,73%
abr/20261,651386+48,85%+36,27%
mar/20261,64828+48,57%+34,80%
fev/20261,681487+51,57%+33,18%
jan/20261,662283+49,84%+31,87%
dez/20251,648326+48,58%+30,35%
nov/20251,494529+34,71%+28,78%
out/20251,469213+32,43%+27,44%
set/20251,44946+30,65%+25,83%
ago/20251,438097+29,63%+24,32%
jul/20251,404078+26,56%+22,89%
jun/20251,416029+27,64%+21,34%
mai/20251,399149+26,12%+20,02%
abr/20251,376162+24,05%+18,67%
mar/20251,347901+21,50%+17,43%
fev/20251,340448+20,83%+16,31%
jan/20251,309375+18,03%+15,17%
dez/20241,300342+17,21%+14,02%
nov/20241,301293+17,30%+12,97%
out/20241,3062+17,74%+12,08%
set/20241,302971+17,45%+11,05%
ago/20241,306508+17,77%+10,13%
jul/20241,289609+16,24%+9,18%
jun/20241,273835+14,82%+8,20%
mai/20241,266818+14,19%+7,35%
abr/20241,262726+13,82%+6,47%
mar/20241,274633+14,89%+5,53%
fev/20241,153416+3,97%+4,66%
jan/20241,146107+3,31%+3,83%
dez/20231,150227+3,68%+2,83%
nov/20231,128497+1,72%+1,92%
out/20231,099814-0,86%+1,00%
set/20231,1094030,00%0,00%
Cota
1,856813
Patrimônio líquido
R$ 18.915.861,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 398.025,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gvb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.873.201,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.