Fundo de investimento

Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 46.351.969/0001-08

Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 306.582.573,49, distribuído entre 1.519 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,28%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Opportunity Global Equity em Real Master FIF de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 289.159.076,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL MASTER FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (CNPJ 46.372.615/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior95,8%R$ 412.511.160,22
  • Cotas de Fundos4,2%R$ 17.917.319,08
  • Valores a receber0,0%R$ 10.702,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 101,62

Maiores posições

  1. 1

    TEMPUS GE REAL CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,7%
  2. 2

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  3. 3

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  4. 4

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  5. 5

    XP

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,28%162% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,82%0,88%-94%
No ano+17,11%10,28%166%
12 meses+25,28%15,64%162%
24 meses+59,77%30,53%196%
36 meses+115,79%45,15%256%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,746476+125,22%+43,75%
ago/20262,769278+127,09%+42,50%
jul/20262,693077+120,85%+40,96%
jun/20262,703094+121,67%+39,27%
mai/20262,644069+116,83%+37,73%
abr/20262,531924+107,63%+36,27%
mar/20262,273969+86,48%+34,80%
fev/20262,437131+99,86%+33,18%
jan/20262,440185+100,11%+31,87%
dez/20252,345198+92,32%+30,35%
nov/20252,264491+85,70%+28,78%
out/20252,30865+89,32%+27,44%
set/20252,247635+84,32%+25,83%
ago/20252,192327+79,78%+24,32%
jul/20252,21711+81,81%+22,89%
jun/20252,134631+75,05%+21,34%
mai/20252,019333+65,60%+20,02%
abr/20251,846252+51,40%+18,67%
mar/20251,826196+49,76%+17,43%
fev/20251,962006+60,89%+16,31%
jan/20252,030183+66,48%+15,17%
dez/20241,904596+56,19%+14,02%
nov/20241,887178+54,76%+12,97%
out/20241,780654+46,02%+12,08%
set/20241,749359+43,46%+11,05%
ago/20241,719059+40,97%+10,13%
jul/20241,691418+38,70%+9,18%
jun/20241,739719+42,67%+8,20%
mai/20241,655449+35,75%+7,35%
abr/20241,555771+27,58%+6,47%
mar/20241,62557+33,30%+5,53%
fev/20241,560783+27,99%+4,66%
jan/20241,448938+18,82%+3,83%
dez/20231,38624+13,68%+2,83%
nov/20231,32356+8,54%+1,92%
out/20231,209212-0,84%+1,00%
set/20231,2194390,00%0,00%
Cota
2,746476
Patrimônio líquido
R$ 306.582.573,49
Cotistas
1.519
Volatilidade (12 meses)
16,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 69.579.647,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 306.241.387,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.