Fundo de investimento
Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 46.352.395/0001-92
Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.763.131,97, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,72%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,7% em títulos públicos e 14,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 18.642.154,05 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,7%R$ 8.172.737,07
- Cotas de Fundos14,2%R$ 1.356.497,78
- Valores a receber0,1%R$ 9.392,60
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 186,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,9%
ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,4%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,72%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,17% | 0,88% | 20% |
| No ano | +7,60% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,72% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +15,86% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +15,60% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 123,203455 | +12,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 122,98943 | +12,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 121,922071 | +11,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 120,809494 | +10,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 119,736928 | +9,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 118,672333 | +8,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 117,597369 | +7,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 116,455522 | +6,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 115,502723 | +5,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 114,497219 | +4,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 113,507964 | +3,87% | +28,78% |
| out/2025 | 112,553032 | +3,00% | +27,44% |
| set/2025 | 111,383891 | +1,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 110,273968 | +0,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 108,111746 | -1,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 108,051563 | -1,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 107,806975 | -1,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 107,476124 | -1,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 107,951447 | -1,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 108,528607 | -0,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 107,178015 | -1,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 106,089726 | -2,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 104,917762 | -3,99% | +12,97% |
| out/2024 | 104,611721 | -4,27% | +12,08% |
| set/2024 | 106,103969 | -2,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 106,338785 | -2,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 105,818938 | -3,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 104,967825 | -3,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 106,002929 | -3,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 105,731563 | -3,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 109,806604 | +0,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,711779 | -0,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 108,259152 | -0,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 108,93595 | -0,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,089755 | -2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 108,888224 | -0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 109,279582 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 123,203455
- Patrimônio líquido
- R$ 7.763.131,97
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.150.136,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.761.050,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.