Fundo de investimento
Itapoan FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.406.004/0001-75
Itapoan FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.330.716,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,9% do patrimônio no Bahia AM Mutá e FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.812.662,06 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 89,9% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 31.247.998/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 69.927.553,47
- Valores a receber1,1%R$ 766.425,38
- Operações Compromissadas0,0%R$ 27.971,51
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,0%
BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,99%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 152% |
| No ano | +6,88% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +13,99% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +32,92% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +37,55% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 141,772349 | +38,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 139,910201 | +36,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 137,948693 | +34,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 137,212811 | +33,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 137,241037 | +33,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 136,831989 | +33,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 135,687292 | +32,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 139,503023 | +36,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 137,048059 | +33,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 132,641059 | +29,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 132,396338 | +29,23% | +28,78% |
| out/2025 | 130,313625 | +27,20% | +27,44% |
| set/2025 | 128,071344 | +25,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 124,371129 | +21,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 122,359652 | +19,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 123,371464 | +20,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 120,823558 | +17,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,547482 | +16,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 113,304262 | +10,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 113,023865 | +10,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 110,721038 | +8,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 109,712059 | +7,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 109,190118 | +6,58% | +12,97% |
| out/2024 | 108,535854 | +5,94% | +12,08% |
| set/2024 | 109,252433 | +6,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 106,658122 | +4,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 105,041395 | +2,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 102,418851 | -0,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 99,420739 | -2,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 98,273269 | -4,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 99,311556 | -3,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 97,123546 | -5,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 97,778035 | -4,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 107,13186 | +4,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 104,175802 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 102,185577 | -0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 102,446508 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 141,772349
- Patrimônio líquido
- R$ 13.330.716,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.973.791,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itapoan FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.334.929,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.