Fundo de investimento

Vp Premium Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 46.415.082/0001-36

Vp Premium Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.640.956,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,3% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 73.007.870,41 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,3%R$ 144.743.504,55
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 7.365.247,20
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 2.296.002,33
  • Debêntures0,5%R$ 726.335,16
  • Valores a receber0,0%R$ 28.884,71

Maiores posições

  1. 1

    ATENA PREVIDÊNCIA FIE TIPO 2 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,4%
  2. 2

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,4%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,3%
  4. 4

    BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  6. 6

    MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,5%
  10. 10

    URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+10,27%10,28%100%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+30,28%30,53%99%
36 meses+46,59%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,612914+45,02%+43,75%
ago/20261,600162+43,87%+42,50%
jul/20261,583235+42,35%+40,96%
jun/20261,56301+40,53%+39,27%
mai/20261,545218+38,93%+37,73%
abr/20261,5255+37,16%+36,27%
mar/20261,510289+35,79%+34,80%
fev/20261,494861+34,40%+33,18%
jan/20261,480957+33,15%+31,87%
dez/20251,462644+31,51%+30,35%
nov/20251,44509+29,93%+28,78%
out/20251,429523+28,53%+27,44%
set/20251,412299+26,98%+25,83%
ago/20251,393653+25,30%+24,32%
jul/20251,376969+23,80%+22,89%
jun/20251,359135+22,20%+21,34%
mai/20251,344098+20,85%+20,02%
abr/20251,328674+19,46%+18,67%
mar/20251,315338+18,26%+17,43%
fev/20251,302647+17,12%+16,31%
jan/20251,290101+15,99%+15,17%
dez/20241,277237+14,84%+14,02%
nov/20241,269332+14,13%+12,97%
out/20241,259628+13,25%+12,08%
set/20241,248674+12,27%+11,05%
ago/20241,238049+11,31%+10,13%
jul/20241,226934+10,31%+9,18%
jun/20241,215045+9,25%+8,20%
mai/20241,205077+8,35%+7,35%
abr/20241,194513+7,40%+6,47%
mar/20241,183298+6,39%+5,53%
fev/20241,171831+5,36%+4,66%
jan/20241,160854+4,37%+3,83%
dez/20231,148067+3,22%+2,83%
nov/20231,137056+2,23%+1,92%
out/20231,124901+1,14%+1,00%
set/20231,1122120,00%0,00%
Cota
1,612914
Patrimônio líquido
R$ 176.640.956,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 49.654.382,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vp Premium Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 176.391.724,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.