Fundo de investimento
Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 46.438.904/0001-02
Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.051.700,58, distribuído entre 1.609 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,51%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Inflação Multiestratégia Mult FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,8% em títulos públicos e 13,8% em ações, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.662.170,79 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULT FIF RESP LIMITADA (CNPJ 46.438.722/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,8%R$ 27.582.787,02
- Ações13,8%R$ 5.092.748,50
- Cotas de Fundos8,5%R$ 3.147.038,89
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,7%R$ 993.214,96
- Valores a receber0,1%R$ 26.052,35
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 29.602,64
Maiores posições
- 161,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,6%
TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,1%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 51,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,4%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 71,2%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 81,2%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 91,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,1%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,51%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,40% | 0,88% | 274% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,51% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +20,51% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +26,07% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,406272 | +27,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,37325 | +24,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,366544 | +23,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,358154 | +22,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,366441 | +23,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,380775 | +24,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,358645 | +22,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,365745 | +23,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,331679 | +20,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,29775 | +17,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,312709 | +18,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,273881 | +15,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,256966 | +13,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,238925 | +11,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,207801 | +9,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,237658 | +11,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,220816 | +10,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,198012 | +8,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,146538 | +3,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,117848 | +0,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,114327 | +0,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,073345 | -3,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,111761 | +0,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,141021 | +3,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,150427 | +3,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,166893 | +5,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,160767 | +4,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,14568 | +3,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,14487 | +3,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,139333 | +2,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,186305 | +7,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,188148 | +7,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,179908 | +6,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,197927 | +8,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,158606 | +4,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1,088737 | -1,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,107291 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,406272
- Patrimônio líquido
- R$ 25.051.700,58
- Cotistas
- 1.609
- Volatilidade (12 meses)
- 7,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.406.969,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.288.950,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.