Fundo de investimento
Alaska Mundi Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 46.442.084/0001-14
Alaska Mundi Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.817.934,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,69%, o equivalente a -24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 38,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.136.981,89 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,0%R$ 25.780.474,44
- Operações Compromissadas3,8%R$ 1.026.240,62
- Valores a receber0,2%R$ 52.111,50
Maiores posições
- 158,4%
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,3%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,4%
ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,69%-24% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +10,99% | 0,88% | 1.254% |
| No ano | -9,03% | 10,28% | -88% |
| 12 meses | -3,69% | 15,64% | -24% |
| 24 meses | -2,90% | 30,53% | -9% |
| 36 meses | -9,39% | 45,15% | -21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,733882 | -7,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,463205 | -16,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,671305 | -9,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,667085 | -9,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,843804 | -3,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,25791 | +10,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,329776 | +12,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,67618 | +24,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,586748 | +21,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,005219 | +1,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,296102 | +11,41% | +28,78% |
| out/2025 | 2,98014 | +0,73% | +27,44% |
| set/2025 | 3,030056 | +2,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,838672 | -4,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,575971 | -12,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,031552 | +2,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,956071 | -0,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,754955 | -6,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,529077 | -14,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,09121 | -29,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,177198 | -26,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,950103 | -34,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,329205 | -21,27% | +12,97% |
| out/2024 | 2,548427 | -13,86% | +12,08% |
| set/2024 | 2,701309 | -8,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,815404 | -4,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,661116 | -10,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,730199 | -7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,85601 | -3,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,007065 | +1,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,217575 | +8,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,367185 | +13,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,435332 | +16,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,625727 | +22,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,388638 | +14,54% | +1,92% |
| out/2023 | 2,797806 | -5,43% | +1,00% |
| set/2023 | 2,958431 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,733882
- Patrimônio líquido
- R$ 25.817.934,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 38,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 58.318,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska Mundi Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.935.920,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.