Fundo de investimento
Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.442.389/0001-26
Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.728.146,38, distribuído entre 60 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,93%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,63% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.243.884,57 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 29.845.500,54
- Valores a receber0,0%R$ 10.831,89
Maiores posições
- 155,1%
LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 243,5%
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,93%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | +1,31% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | +8,93% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +10,39% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +37,38% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,637269 | +35,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,63618 | +35,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,5907 | +31,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,611124 | +33,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,664775 | +38,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,717262 | +42,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,681449 | +39,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,662009 | +37,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,642488 | +36,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,61608 | +34,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,592099 | +32,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,569391 | +30,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,535492 | +27,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,503003 | +24,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,484483 | +23,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,424692 | +18,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,389908 | +15,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,358819 | +12,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,335924 | +10,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,311472 | +8,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,361841 | +12,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,330174 | +10,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,547458 | +28,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,528655 | +26,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,504306 | +24,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,48323 | +22,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,444085 | +19,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,391438 | +15,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,365803 | +13,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,345769 | +11,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,326674 | +10,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,281071 | +6,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,267445 | +5,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,246907 | +3,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,232975 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,218879 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,206023 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,637269
- Patrimônio líquido
- R$ 30.728.146,38
- Cotistas
- 60
- Volatilidade (12 meses)
- 8,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.475.999,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.666.807,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.