Fundo de investimento
Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Multimercado FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 46.449.403/0001-13
Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Multimercado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.803.611,84, distribuído entre 436 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,70%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 145.075.425,97 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 46.449.462/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,8%R$ 347.997.836,77
- Títulos Públicos2,2%R$ 7.719.374,15
- Disponibilidades0,0%R$ 41.523,43
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
Maiores posições
- 135,3%
ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 231,1%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 328,1%
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,8%
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,7%
ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,70%36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 38% |
| No ano | +3,95% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +5,70% | 15,64% | 36% |
| 24 meses | +15,00% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +14,05% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,273717 | +20,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,269484 | +20,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,283267 | +21,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,27453 | +20,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,264426 | +19,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,255621 | +18,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,245576 | +17,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,235574 | +16,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,230521 | +16,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,225363 | +15,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,220463 | +15,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,215513 | +14,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1,210318 | +14,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,205064 | +13,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,200449 | +13,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,194162 | +12,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,182892 | +11,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,17084 | +10,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,157133 | +9,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,144432 | +8,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,150385 | +8,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,143252 | +8,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,131877 | +7,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,1251 | +6,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,127387 | +6,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,107618 | +4,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,12763 | +6,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,09535 | +3,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,094029 | +3,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,091833 | +3,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,085106 | +2,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,083033 | +2,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,074779 | +1,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,062773 | +0,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,068944 | +1,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,066354 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,057309 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,273717
- Patrimônio líquido
- R$ 155.803.611,84
- Cotistas
- 436
- Volatilidade (12 meses)
- 1,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.224,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Multimercado FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 155.773.883,02 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.