Fundo de investimento
Itaú Flexprev IPCA Action II FIF CIC Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 46.467.241/0001-46
Itaú Flexprev IPCA Action II FIF CIC Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.364.402,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,10%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev IPCA Action FIF Rf LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,6% em títulos públicos e 13,5% em cotas de fundos, num total de 101 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.995.837,31 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA (CNPJ 41.124.610/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,6%R$ 78.366.134,48
- Cotas de Fundos13,5%R$ 15.180.334,93
- Debêntures8,0%R$ 9.041.441,27
- Operações Compromissadas5,6%R$ 6.277.775,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 2.079.870,22
- Outros (8 categorias)1,5%R$ 1.687.730,25
Maiores posições
- 156,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,5%
ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 55,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,9%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,4%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 100,2%
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 101 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,10%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,25% | 0,88% | 29% |
| No ano | +5,65% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +10,10% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +20,16% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +27,92% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,288304 | +27,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,285087 | +27,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,274394 | +26,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,262267 | +25,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,250973 | +24,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,237782 | +22,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,227691 | +21,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,250732 | +23,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,238797 | +22,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,219441 | +20,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,222905 | +21,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,197792 | +18,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,180694 | +17,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,170091 | +15,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,151993 | +14,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,158571 | +14,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,136783 | +12,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,132306 | +12,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,10195 | +9,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,098103 | +8,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,091441 | +8,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,08165 | +7,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,084271 | +7,48% | +12,97% |
| out/2024 | 1,078752 | +6,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,076473 | +6,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,072196 | +6,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,066405 | +5,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,058928 | +4,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,054963 | +4,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,046963 | +3,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,058852 | +4,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,051038 | +4,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,04807 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,040655 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,026346 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,008561 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,008853 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,288304
- Patrimônio líquido
- R$ 16.364.402,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 641.265,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev IPCA Action II FIF CIC Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.390.847,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.