Fundo de investimento
Itaú Flexprev Lumina Plus FIF CIC Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 46.467.303/0001-10
Itaú Flexprev Lumina Plus FIF CIC Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.014.937,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,98%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Lumina Plus FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,5% em títulos públicos e 9,8% em operações compromissadas, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.812.042,45 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 46.449.621/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,5%R$ 4.992.750,07
- Operações Compromissadas9,8%R$ 732.993,55
- Debêntures8,9%R$ 667.779,68
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,6%R$ 646.559,47
- Cotas de Fundos6,1%R$ 455.953,26
- Outros (5 categorias)0,1%R$ 9.518,21
Maiores posições
- 164,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,0%
ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,98%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 68% |
| No ano | +6,25% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,98% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +23,59% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +32,69% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,390092 | +32,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,381909 | +31,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,369533 | +30,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,354172 | +29,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,343493 | +27,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,331569 | +26,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,321953 | +25,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,341939 | +27,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,329536 | +26,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,308274 | +24,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,305698 | +24,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,282672 | +22,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,264094 | +20,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,252538 | +19,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,233357 | +17,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,232445 | +17,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,21191 | +15,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,20464 | +14,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,179693 | +12,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,170722 | +11,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,161427 | +10,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,152746 | +9,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,149254 | +9,48% | +12,97% |
| out/2024 | 1,138278 | +8,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,133087 | +7,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,124725 | +7,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,118214 | +6,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,108996 | +5,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,103351 | +5,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,096187 | +4,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,101136 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,091651 | +3,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,088066 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,078378 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,06523 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,0504 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,049778 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,390092
- Patrimônio líquido
- R$ 6.014.937,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.948.598,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Lumina Plus FIF CIC Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.024.195,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.