Fundo de investimento
Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 46.467.316/0001-99
Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.050.725,17, distribuído entre 132 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,84%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,6% em títulos públicos e 27,2% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.496.151,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 46.467.324/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,6%R$ 10.873.110,90
- Cotas de Fundos27,2%R$ 4.375.016,61
- Investimento no Exterior4,2%R$ 681.726,71
- Vendas a termo a receber0,9%R$ 142.386,76
- Disponibilidades0,0%R$ 3.488,92
- Valores a receber0,0%R$ 3.260,29
Maiores posições
- 163,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,2%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,9%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 46331,4843
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 55597,7811
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5652,4411
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 630664,1641
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 100,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9266,2969
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,84%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +6,29% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,84% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +22,97% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +32,26% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,499561 | +31,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,489776 | +31,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,476281 | +29,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,460663 | +28,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,448832 | +27,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,435652 | +26,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,42503 | +25,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,447206 | +27,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,434745 | +26,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,410797 | +24,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,409955 | +24,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,384869 | +21,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,36525 | +20,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,352947 | +19,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,331511 | +17,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,331335 | +17,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,308531 | +15,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,301986 | +14,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,274345 | +12,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,26389 | +11,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,254127 | +10,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,246564 | +9,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,244572 | +9,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,233636 | +8,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,228381 | +8,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,21947 | +7,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,211205 | +6,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,201117 | +5,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,194614 | +5,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,186866 | +4,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,192577 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,181999 | +4,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,177671 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,16732 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,153036 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,13691 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,136097 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,499561
- Patrimônio líquido
- R$ 5.050.725,17
- Cotistas
- 132
- Volatilidade (12 meses)
- 3,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.123.281,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.058.589,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.