Fundo de investimento

Magna 95 Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo

CNPJ 46.473.539/0001-69

Magna 95 Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.344.103,87, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,62%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 18.678.242,45 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,1%R$ 19.532.669,66
  • Títulos Públicos1,8%R$ 362.257,66
  • Valores a receber0,1%R$ 12.284,65
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.137,72

Maiores posições

  1. 1

    EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  2. 2

    TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    14,9%
  4. 4

    POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    STB IV L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    PERFIN 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,62%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%84%
No ano+9,73%10,28%95%
12 meses+16,62%15,64%106%
24 meses+2,35%30,53%8%
36 meses+15,77%45,15%35%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,325802+14,47%+43,75%
ago/20261,316141+13,64%+42,50%
jul/20261,295874+11,89%+40,96%
jun/20261,310102+13,12%+39,27%
mai/20261,307812+12,92%+37,73%
abr/20261,304555+12,64%+36,27%
mar/20261,286386+11,07%+34,80%
fev/20261,277865+10,33%+33,18%
jan/20261,225525+5,81%+31,87%
dez/20251,208229+4,32%+30,35%
nov/20251,192221+2,94%+28,78%
out/20251,174487+1,41%+27,44%
set/20251,160279+0,18%+25,83%
ago/20251,136817-1,84%+24,32%
jul/20251,125587-2,81%+22,89%
jun/20251,11231-3,96%+21,34%
mai/20251,098014-5,19%+20,02%
abr/20251,083646-6,44%+18,67%
mar/20251,065916-7,97%+17,43%
fev/20251,370819+18,36%+16,31%
jan/20251,358315+17,28%+15,17%
dez/20241,343721+16,02%+14,02%
nov/20241,3247+14,38%+12,97%
out/20241,316663+13,68%+12,08%
set/20241,304439+12,63%+11,05%
ago/20241,295352+11,84%+10,13%
jul/20241,269395+9,60%+9,18%
jun/20241,255479+8,40%+8,20%
mai/20241,245712+7,56%+7,35%
abr/20241,235664+6,69%+6,47%
mar/20241,231852+6,36%+5,53%
fev/20241,218363+5,20%+4,66%
jan/20241,210117+4,48%+3,83%
dez/20231,202821+3,85%+2,83%
nov/20231,185009+2,32%+1,92%
out/20231,161611+0,30%+1,00%
set/20231,158180,00%0,00%
Cota
1,325802
Patrimônio líquido
R$ 19.344.103,87
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
6,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.464.951,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Magna 95 Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.344.103,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.