Fundo de investimento
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.474.133/0001-09
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.723.120,65, distribuído entre 113 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 76,51%, o equivalente a -489% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 79,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,1% do patrimônio no Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 62.738.146,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,1% do patrimônio no fundo master LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 46.130.763/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 296.210.960,85
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.662.872,76
- Valores a receber0,0%R$ 59.780,93
Maiores posições
- 154,1%
LUMINA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,3%
LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,3%
CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,7%
PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,5%
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 61,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,0%
Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-76,51%-489% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | -65,87% | 10,28% | -641% |
| 12 meses | -76,51% | 15,64% | -489% |
| 24 meses | -87,19% | 30,53% | -286% |
| 36 meses | -84,80% | 45,15% | -188% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,14473 | -84,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,143931 | -85,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,153313 | -84,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,235157 | -75,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,236158 | -75,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,234279 | -75,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,385151 | -59,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,375869 | -60,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,376538 | -60,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,423997 | -55,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,590386 | -38,62% | +28,78% |
| out/2025 | 0,627532 | -34,76% | +27,44% |
| set/2025 | 0,624473 | -35,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,616024 | -35,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,632586 | -34,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,741024 | -22,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,756259 | -21,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,758072 | -21,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,742491 | -22,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,191744 | +23,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,178617 | +22,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,15859 | +20,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,151674 | +19,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,189015 | +23,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,175293 | +22,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,129628 | +17,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,115805 | +16,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,087011 | +13,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,0781 | +12,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,067499 | +10,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,059244 | +10,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,05177 | +9,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,026748 | +6,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,014866 | +5,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,999245 | +3,89% | +1,92% |
| out/2023 | 0,971378 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 0,961825 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,14473
- Patrimônio líquido
- R$ 7.723.120,65
- Cotistas
- 113
- Volatilidade (12 meses)
- 79,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.723.358,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.