Fundo de investimento
Carteira Itaú Asset Moderado Centralizador FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 46.479.544/0001-89
Carteira Itaú Asset Moderado Centralizador FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.049.067,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,17%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.424.410,96 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 74.129.358,90
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 178,6%
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,7%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,9%
ITAÚ CRESCIMENTO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,17%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +10,69% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +17,17% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +32,63% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +45,16% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,599319 | +44,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,583499 | +42,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,565778 | +41,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,544628 | +39,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,534209 | +38,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,513799 | +36,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,496848 | +35,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,507708 | +36,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,483065 | +33,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,44491 | +30,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,432464 | +29,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,413287 | +27,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,392966 | +25,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,364966 | +23,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,337388 | +20,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,332681 | +20,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,306846 | +17,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,291506 | +16,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,273568 | +14,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,275496 | +15,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,265755 | +14,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,252373 | +13,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,244321 | +12,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,227224 | +10,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,222124 | +10,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,205871 | +8,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,197393 | +8,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,184661 | +6,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,17353 | +5,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,166259 | +5,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,171021 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,162811 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,155808 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,158386 | +4,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,135339 | +2,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,114521 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,107972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,599319
- Patrimônio líquido
- R$ 87.049.067,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.438.679,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carteira Itaú Asset Moderado Centralizador FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 86.773.555,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.