Fundo de investimento
Itaú Prev Ihp Fie II Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 46.479.792/0001-20
Itaú Prev Ihp Fie II Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.570.767,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,75%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Macro Prev Vértice Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,4% em títulos públicos e 14,2% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.068.594,12 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 11.183.854/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,4%R$ 270.626.175,55
- Operações Compromissadas14,2%R$ 49.693.876,87
- Cotas de Fundos7,1%R$ 24.818.667,94
- Compras a termo a receber0,6%R$ 2.122.337,85
- Obrigações por compra a termo a pagar0,6%R$ 2.122.057,03
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 102.973,45
Maiores posições
- 142,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 59,1%
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,8%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,75%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
| No ano | +6,94% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,75% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +34,93% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +47,55% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,558069 | +46,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,541829 | +44,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,530834 | +43,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,525734 | +43,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,493416 | +40,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,47499 | +38,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,453018 | +36,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,503429 | +41,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,495356 | +40,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,45702 | +36,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,458878 | +36,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,437146 | +34,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,413811 | +32,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,39421 | +30,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,36192 | +27,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,349739 | +26,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,312309 | +23,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,287422 | +20,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,241114 | +16,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,243736 | +16,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,230528 | +15,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,198727 | +12,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,205865 | +13,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,190387 | +11,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,182717 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,154722 | +8,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,138345 | +6,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,110633 | +4,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,096497 | +2,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,087484 | +2,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,085278 | +1,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,080923 | +1,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,084383 | +1,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,090913 | +2,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,068455 | +0,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,066962 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,06589 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,558069
- Patrimônio líquido
- R$ 7.570.767,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 750.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Ihp Fie II Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.570.343,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.