Fundo de investimento

Eagle Onze FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 46.503.020/0001-86

Eagle Onze FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.315.453,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,88%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 20.111.324,92 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 17.199.460,37
  • Títulos Públicos0,9%R$ 158.180,53
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    79,4%
  2. 2

    BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,88%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,44%0,88%50%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+16,88%15,64%108%
24 meses+35,70%30,53%117%
36 meses+53,78%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026144,552732+54,06%+43,75%
ago/2026143,921585+53,39%+42,50%
jul/2026142,278667+51,64%+40,96%
jun/2026140,615417+49,87%+39,27%
mai/2026138,642177+47,77%+37,73%
abr/2026137,340579+46,38%+36,27%
mar/2026135,42985+44,34%+34,80%
fev/2026133,807937+42,61%+33,18%
jan/2026132,39112+41,10%+31,87%
dez/2025130,87186+39,48%+30,35%
nov/2025129,334613+37,85%+28,78%
out/2025128,0041+36,43%+27,44%
set/2025126,744187+35,08%+25,83%
ago/2025123,671929+31,81%+24,32%
jul/2025120,502571+28,43%+22,89%
jun/2025122,156814+30,19%+21,34%
mai/2025119,190023+27,03%+20,02%
abr/2025117,377447+25,10%+18,67%
mar/2025112,255657+19,64%+17,43%
fev/2025111,355118+18,68%+16,31%
jan/2025109,770715+16,99%+15,17%
dez/2024108,392216+15,52%+14,02%
nov/2024108,116259+15,23%+12,97%
out/2024107,989297+15,10%+12,08%
set/2024107,898549+15,00%+11,05%
ago/2024106,519909+13,53%+10,13%
jul/2024105,078473+11,99%+9,18%
jun/2024102,116513+8,84%+8,20%
mai/202499,704079+6,26%+7,35%
abr/202499,433067+5,98%+6,47%
mar/2024101,160623+7,82%+5,53%
fev/202499,534645+6,08%+4,66%
jan/202499,954111+6,53%+3,83%
dez/202399,967075+6,55%+2,83%
nov/202396,706812+3,07%+1,92%
out/202393,245338-0,62%+1,00%
set/202393,8261180,00%0,00%
Cota
144,552732
Patrimônio líquido
R$ 5.315.453,43
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.192.405,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eagle Onze FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.311.755,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.