Fundo de investimento
Peg Lumina Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.539.990/0001-31
Peg Lumina Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.387.371,43, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 76,97%, o equivalente a -492% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 79,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,1% do patrimônio no Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.168.252,31 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,1% do patrimônio no fundo master LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 46.130.763/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 296.210.960,85
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.662.872,76
- Valores a receber0,0%R$ 59.780,93
Maiores posições
- 154,1%
LUMINA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,3%
LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,3%
CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,7%
PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,5%
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 61,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,0%
Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-76,97%-492% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 37% |
| No ano | -62,03% | 10,28% | -603% |
| 12 meses | -76,97% | 15,64% | -492% |
| 24 meses | -87,08% | 30,53% | -285% |
| 36 meses | -87,83% | 45,15% | -195% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,140103 | -87,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,139645 | -87,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,150139 | -87,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,231856 | -80,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,233228 | -79,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,231779 | -80,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,380737 | -67,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,372055 | -67,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,373104 | -67,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,368958 | -68,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,436829 | -62,40% | +28,78% |
| out/2025 | 0,572257 | -50,75% | +27,44% |
| set/2025 | 0,616207 | -46,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,60834 | -47,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,624978 | -46,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,736122 | -36,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,717405 | -38,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,719688 | -38,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,736481 | -36,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,8951 | -22,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,160558 | -0,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,141252 | -1,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,134805 | -2,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,085234 | -6,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,128392 | -2,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,084228 | -6,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,104152 | -4,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,288189 | +10,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,278071 | +10,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,266773 | +9,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,256994 | +8,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247987 | +7,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,224749 | +5,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,211821 | +4,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,196743 | +3,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,172791 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,161928 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,140103
- Patrimônio líquido
- R$ 1.387.371,43
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 79,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Peg Lumina Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.387.618,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.