Fundo de investimento

Domus Ventis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 46.590.520/0001-00

Domus Ventis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.273.065.213,64, distribuído entre 127 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.819.358.320,73 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.388.603.663,23
  • Valores a receber0,0%R$ 17.311,63

Maiores posições

  1. 1

    TIGRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,4%
  2. 2

    BB BABILÔNIA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  3. 3

    BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    SANTANDER INSTINTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  5. 5

    TUPINAMBÁ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,65%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,39%10,28%101%
12 meses+15,65%15,64%100%
24 meses+30,50%30,53%100%
36 meses+46,06%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,670783+44,52%+43,75%
ago/20261,655948+43,24%+42,50%
jul/20261,637548+41,65%+40,96%
jun/20261,617168+39,88%+39,27%
mai/20261,599472+38,35%+37,73%
abr/20261,581444+36,79%+36,27%
mar/20261,564582+35,34%+34,80%
fev/20261,546728+33,79%+33,18%
jan/20261,531482+32,47%+31,87%
dez/20251,513525+30,92%+30,35%
nov/20251,495704+29,38%+28,78%
out/20251,47975+28,00%+27,44%
set/20251,461868+26,45%+25,83%
ago/20251,444728+24,97%+24,32%
jul/20251,428319+23,55%+22,89%
jun/20251,410637+22,02%+21,34%
mai/20251,395952+20,75%+20,02%
abr/20251,379911+19,36%+18,67%
mar/20251,36449+18,03%+17,43%
fev/20251,351506+16,91%+16,31%
jan/20251,338188+15,75%+15,17%
dez/20241,323955+14,52%+14,02%
nov/20241,314039+13,66%+12,97%
out/20241,30371+12,77%+12,08%
set/20241,291502+11,71%+11,05%
ago/20241,280256+10,74%+10,13%
jul/20241,268676+9,74%+9,18%
jun/20241,25667+8,70%+8,20%
mai/20241,246136+7,79%+7,35%
abr/20241,235376+6,86%+6,47%
mar/20241,223909+5,87%+5,53%
fev/20241,213151+4,94%+4,66%
jan/20241,202547+4,02%+3,83%
dez/20231,190028+2,94%+2,83%
nov/20231,178954+1,98%+1,92%
out/20231,167631+1,00%+1,00%
set/20231,1560710,00%0,00%
Cota
1,670783
Patrimônio líquido
R$ 5.273.065.213,64
Cotistas
127
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.810.924.793,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Domus Ventis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.269.800.681,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.