Fundo de investimento

Lima Xix FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 46.762.285/0001-07

Lima Xix FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.002.156,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,1% em cotas de fundos e 26,6% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 94.317.011,07 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,1%R$ 38.089.779,25
  • Títulos Públicos26,6%R$ 16.049.344,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 5.732.104,99
  • Debêntures0,6%R$ 375.970,28
  • Valores a receber0,3%R$ 158.674,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,1%
  4. 4

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    BANCO BOCOM BBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  6. 6

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  9. 9

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 9 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,82%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+10,01%10,28%97%
12 meses+15,82%15,64%101%
24 meses+31,86%30,53%104%
36 meses+49,66%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,193654+49,59%+43,75%
ago/202626,910648+48,03%+42,50%
jul/202626,605497+46,35%+40,96%
jun/202626,305531+44,70%+39,27%
mai/202626,088429+43,51%+37,73%
abr/202625,83536+42,12%+36,27%
mar/202625,544218+40,52%+34,80%
fev/202625,264146+38,98%+33,18%
jan/202625,004832+37,55%+31,87%
dez/202524,718458+35,97%+30,35%
nov/202524,431699+34,40%+28,78%
out/202524,14415+32,82%+27,44%
set/202523,878609+31,35%+25,83%
ago/202523,479329+29,16%+24,32%
jul/202523,15454+27,37%+22,89%
jun/202523,032098+26,70%+21,34%
mai/202522,703309+24,89%+20,02%
abr/202522,402491+23,23%+18,67%
mar/202521,779015+19,80%+17,43%
fev/202521,62855+18,98%+16,31%
jan/202521,336756+17,37%+15,17%
dez/202421,130921+16,24%+14,02%
nov/202421,030434+15,69%+12,97%
out/202420,9264+15,11%+12,08%
set/202420,86767+14,79%+11,05%
ago/202420,623468+13,45%+10,13%
jul/202420,305184+11,70%+9,18%
jun/202419,885871+9,39%+8,20%
mai/202419,559125+7,59%+7,35%
abr/202419,422158+6,84%+6,47%
mar/202419,498751+7,26%+5,53%
fev/202419,255847+5,92%+4,66%
jan/202419,20097+5,62%+3,83%
dez/202319,124708+5,20%+2,83%
nov/202318,63649+2,52%+1,92%
out/202318,11932-0,33%+1,00%
set/202318,178760,00%0,00%
Cota
27,193654
Patrimônio líquido
R$ 61.002.156,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41.730.410,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lima Xix FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 60.974.532,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.