Fundo de investimento

Sete Colinas II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 46.785.996/0001-99

Sete Colinas II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.494.569,06, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,88%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 25.097.709,61 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,2%R$ 14.917.063,58
  • Títulos Públicos1,8%R$ 268.075,19
  • Valores a receber0,1%R$ 7.771,28

Maiores posições

  1. 1

    PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,0%
  2. 2

    GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  3. 3

    SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  4. 4

    ACCESS SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  5. 5

    SIMON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,88%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,77%0,88%317%
No ano+2,46%10,28%24%
12 meses+9,88%15,64%63%
24 meses+18,25%30,53%60%
36 meses+31,07%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,211445+32,89%+43,75%
ago/20263,124734+29,30%+42,50%
jul/20263,110646+28,72%+40,96%
jun/20263,09501+28,07%+39,27%
mai/20263,157313+30,65%+37,73%
abr/20263,33933+38,18%+36,27%
mar/20263,299922+36,55%+34,80%
fev/20263,369624+39,43%+33,18%
jan/20263,357255+38,92%+31,87%
dez/20253,134323+29,70%+30,35%
nov/20253,156949+30,63%+28,78%
out/20253,013839+24,71%+27,44%
set/20252,988052+23,64%+25,83%
ago/20252,922789+20,94%+24,32%
jul/20252,721533+12,62%+22,89%
jun/20252,876955+19,05%+21,34%
mai/20252,856798+18,21%+20,02%
abr/20252,760492+14,23%+18,67%
mar/20252,551171+5,57%+17,43%
fev/20252,475469+2,43%+16,31%
jan/20252,525902+4,52%+15,17%
dez/20242,422795+0,25%+14,02%
nov/20242,547695+5,42%+12,97%
out/20242,649921+9,65%+12,08%
set/20242,642526+9,35%+11,05%
ago/20242,715909+12,38%+10,13%
jul/20242,58873+7,12%+9,18%
jun/20242,516635+4,14%+8,20%
mai/20242,501337+3,50%+7,35%
abr/20242,508828+3,81%+6,47%
mar/20242,601897+7,67%+5,53%
fev/20242,572404+6,44%+4,66%
jan/20242,55413+5,69%+3,83%
dez/20232,63232+8,92%+2,83%
nov/20232,520227+4,29%+1,92%
out/20232,330552-3,56%+1,00%
set/20232,4166560,00%0,00%
Cota
3,211445
Patrimônio líquido
R$ 15.494.569,06
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
17,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sete Colinas II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.712.691,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.