Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Dinâmico IPCA XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitada
CNPJ 47.020.699/0001-15
Icatu Vanguarda Dinâmico IPCA XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.905.492,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,7% em títulos públicos e 27,3% em cotas de fundos, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos39,7%R$ 11.072.024,71
- Cotas de Fundos27,3%R$ 7.609.530,80
- Debêntures26,3%R$ 7.328.190,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 1.071.608,34
- Ações1,9%R$ 523.875,00
- Outros (6 categorias)0,9%R$ 252.206,71
Maiores posições
- 125,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 321,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,5%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,9%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 72,6%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,9%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,1%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 125 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,88% | 152% |
| No ano | +10,91% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,169174 | +16,82% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,153762 | +15,28% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,139157 | +13,82% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,124711 | +12,38% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,121072 | +12,01% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,108049 | +10,71% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,093203 | +9,23% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,078811 | +7,79% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,066253 | +6,54% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,054164 | +5,33% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,044976 | +4,41% | +4,80% |
| out/2025 | 1,033275 | +3,24% | +3,70% |
| set/2025 | 1,022822 | +2,20% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,011847 | +1,10% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,000845 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,169174
- Patrimônio líquido
- R$ 36.905.492,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.869.619,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Dinâmico IPCA XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.890.881,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.