Fundo de investimento
Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.020.713/0001-80
Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prinz Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 350.261.534,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,22%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,4% em cotas de fundos e 31,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos40,4%R$ 116.543.569,42
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,8%R$ 91.701.161,00
- Títulos Públicos24,1%R$ 69.537.111,05
- Debêntures3,7%R$ 10.554.827,60
- Valores a receber0,1%R$ 258.271,88
- Disponibilidades0,1%R$ 159.682,21
Maiores posições
- 124,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,1%
PRINZ ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,6%
MERCBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,1%
PARANABCOSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 63,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,8%
BCOABCBRASILSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,7%
RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,7%
BCOINDUSCOM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 152 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,22%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,64% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,22% | 15,64% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,288114 | +27,22% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,276829 | +26,11% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,262715 | +24,71% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,24681 | +23,14% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,232712 | +21,75% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,218957 | +20,39% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,205806 | +19,09% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,19081 | +17,61% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,178383 | +16,38% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,164191 | +14,98% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,14971 | +13,55% | +14,00% |
| out/2025 | 1,137432 | +12,34% | +12,81% |
| set/2025 | 1,123126 | +10,93% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,108293 | +9,46% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,095021 | +8,15% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,080154 | +6,68% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,068191 | +5,50% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,055927 | +4,29% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,04715 | +3,42% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,036983 | +2,42% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,027034 | +1,44% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,015251 | +0,27% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,012502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,288114
- Patrimônio líquido
- R$ 350.261.534,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 160.064.339,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 349.794.045,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.