Fundo de investimento
Itaú Optimus Renda Fixa LP XP Seguros Prev Distribuidores FIF -Cic - Resp Limitada
CNPJ 47.020.776/0001-37
Itaú Optimus Renda Fixa LP XP Seguros Prev Distribuidores FIF -Cic - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.433.970,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Prev Distribuidores FIF CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 142.058.516,14 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA (CNPJ 50.878.481/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 116.461.625,64
- Valores a receber0,6%R$ 684.545,82
- Disponibilidades0,1%R$ 150.675,02
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,56%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +9,33% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,56% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,99% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +42,85% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,46711 | +41,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,45878 | +40,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,442661 | +39,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,428633 | +38,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,412945 | +36,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,396271 | +34,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,380937 | +33,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,375589 | +32,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,360429 | +31,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,34187 | +29,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,327051 | +28,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,314405 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,296577 | +25,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,280597 | +23,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,261468 | +21,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,246209 | +20,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,231591 | +19,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,224747 | +18,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,210245 | +16,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,20541 | +16,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,197999 | +15,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,188526 | +14,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,17498 | +13,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,155439 | +11,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,145983 | +10,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,128642 | +9,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,119771 | +8,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,114721 | +7,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,104078 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,095366 | +5,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,088306 | +5,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,078279 | +4,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,07528 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,069137 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,052506 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,043585 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,034644 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,46711
- Patrimônio líquido
- R$ 104.433.970,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.775.880,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Optimus Renda Fixa LP XP Seguros Prev Distribuidores FIF -Cic - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 104.777.922,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.