Fundo de investimento
XP Termo XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.032.813/0001-27
XP Termo XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.991.405,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no XP Termo Master Prev FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,7% em vendas a termo a receber e 24,3% em títulos públicos, num total de 114 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.604.940,07 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master XP TERMO MASTER PREV FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.927.913/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Vendas a termo a receber61,7%R$ 13.798.506,70
- Títulos Públicos24,3%R$ 5.432.220,05
- Cotas de Fundos14,0%R$ 3.122.618,36
- Valores a receber0,0%R$ 8.937,25
- Disponibilidades0,0%R$ 2.045,78
Maiores posições
- 126,5%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Vendas a termo a receber
- 225,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,3%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,6%
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/24/07/2026
Outros · Vendas a termo a receber
- 54,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 63,6%
VALE ON N1
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 72,6%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 82,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 91,4%
GOLX11
Outros · Vendas a termo a receber
- 101,3%
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/01/10/2026
Outros · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 114 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,82%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +9,48% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,82% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,96% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,60% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,487066 | +41,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,475524 | +40,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,460757 | +38,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,444441 | +37,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,429981 | +35,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,415296 | +34,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,401729 | +33,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,386893 | +31,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,373495 | +30,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,358336 | +29,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,341858 | +27,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,328945 | +26,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,309833 | +24,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,295127 | +23,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,281746 | +21,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,26593 | +20,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,253144 | +19,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,239846 | +17,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,226436 | +16,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,215025 | +15,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,203458 | +14,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,190864 | +13,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,181382 | +12,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,172362 | +11,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,162492 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,153129 | +9,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,144229 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,134284 | +7,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,126207 | +6,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,117539 | +6,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,108322 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,099455 | +4,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,090861 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,080939 | +2,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,071816 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,062311 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,052784 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,487066
- Patrimônio líquido
- R$ 17.991.405,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.219.904,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Termo XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.975.398,18 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.