Fundo de investimento
Trend B50 Prev XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.033.019/0001-06
Trend B50 Prev XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 735.014.821,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,87%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Trend B50 Master Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.370.472,68 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TREND B50 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 47.062.578/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 707.881.533,95
- Cotas de Fundos0,5%R$ 3.688.658,07
- Valores a receber0,0%R$ 20.485,46
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,2%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,87%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,04% | 0,88% | 347% |
| No ano | +6,83% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,87% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +10,60% | 30,53% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,096235 | +9,21% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,063851 | +5,99% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,044475 | +4,06% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,039584 | +3,57% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,070114 | +6,61% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,074886 | +7,09% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,048197 | +4,43% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,063956 | +6,00% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,039159 | +3,53% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,026196 | +2,24% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,033705 | +2,98% | +22,03% |
| out/2025 | 1,004232 | +0,05% | +20,76% |
| set/2025 | 0,992544 | -1,12% | +19,24% |
| ago/2025 | 0,988741 | -1,50% | +17,80% |
| jul/2025 | 0,985755 | -1,79% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,004157 | +0,04% | +14,98% |
| mai/2025 | 0,980195 | -2,35% | +13,73% |
| abr/2025 | 0,950834 | -5,27% | +12,45% |
| mar/2025 | 0,930859 | -7,26% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,899854 | -10,35% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,893506 | -10,98% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,891512 | -11,18% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,949709 | -5,38% | +7,05% |
| out/2024 | 0,951157 | -5,24% | +6,20% |
| set/2024 | 0,973558 | -3,01% | +5,23% |
| ago/2024 | 0,991192 | -1,25% | +4,36% |
| jul/2024 | 0,983155 | -2,05% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,949971 | -5,36% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,980802 | -2,29% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,966146 | -3,75% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,003747 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,096235
- Patrimônio líquido
- R$ 735.014.821,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 285.803.914,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend B50 Prev XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 735.127.171,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.