Fundo de investimento
Famafe Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.033.255/0001-14
Famafe Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.892.715,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,6% em títulos públicos e 21,2% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.835.447,93 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,6%R$ 13.026.847,88
- Cotas de Fundos21,2%R$ 5.056.427,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,7%R$ 3.976.375,07
- Debêntures6,4%R$ 1.524.343,44
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 135.462,20
- Outros (2 categorias)0,5%R$ 118.182,00
Maiores posições
- 125,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 55,8%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,4%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,5%
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,1%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,0%
MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,6%
KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,03%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +9,25% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,03% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +25,02% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +37,47% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,374889 | +36,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,355683 | +34,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,339603 | +32,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,325763 | +31,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,322851 | +31,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,313306 | +30,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,297732 | +28,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,288087 | +27,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,271894 | +26,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,258487 | +24,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,247509 | +23,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,230275 | +22,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,21743 | +20,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,205747 | +19,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,192718 | +18,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,182035 | +17,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,169845 | +16,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,156938 | +14,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,141859 | +13,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,13015 | +12,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,120824 | +11,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,108318 | +9,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,111546 | +10,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,107824 | +9,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,102173 | +9,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,099712 | +9,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,089346 | +8,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,072496 | +6,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,065206 | +5,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,058249 | +5,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,065125 | +5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,054663 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,046847 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,041857 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,02698 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,01256 | +0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,007637 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,374889
- Patrimônio líquido
- R$ 25.892.715,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.091.806,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Famafe Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.876.957,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.