Fundo de investimento
Whg Long Biased XP Seguros Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.086.209/0001-83
Whg Long Biased XP Seguros Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.085.432,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,74%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,0% do patrimônio no Whg Long Biased Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 37,1% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,0% do patrimônio no fundo master WHG LONG BIASED PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.309.148/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 26.788.376,24
- Cotas de Fundos37,1%R$ 21.423.236,39
- Operações Compromissadas16,4%R$ 9.450.839,95
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 2.134,13
Maiores posições
- 146,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,2%
WHG LONG BIASED PREV ACESSO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,74%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,72% | 0,88% | 196% |
| No ano | +4,54% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +12,74% | 15,64% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,239781 | +23,30% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,218855 | +21,22% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,211853 | +20,52% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,389401 | +38,18% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,366427 | +35,89% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,344289 | +33,69% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,280559 | +27,35% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,294745 | +28,76% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,270978 | +26,40% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,185978 | +17,95% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,162299 | +15,59% | +7,30% |
| out/2025 | 1,189281 | +18,28% | +6,18% |
| set/2025 | 1,153466 | +14,71% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,099643 | +9,36% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,052199 | +4,64% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,044752 | +3,90% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,005512 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,239781
- Patrimônio líquido
- R$ 60.085.432,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 43.676.880,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Long Biased XP Seguros Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 60.427.266,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.