Fundo de investimento
Safra Equity Portfolio Special FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 47.178.215/0001-60
Safra Equity Portfolio Special FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.499.218,81, distribuído entre 160 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,21%, o equivalente a 155% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra Equity Portfolio Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.408.169,64 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 14.476.729/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 133.386.868,78
- Valores a receber0,2%R$ 288.493,61
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,21%155% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,79% | 0,88% | 433% |
| No ano | +10,85% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +24,21% | 15,64% | 155% |
| 24 meses | +30,47% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,22% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 775,00468 | +46,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 746,691771 | +40,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 746,018966 | +40,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 738,460676 | +39,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 743,599528 | +40,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 793,450733 | +49,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 795,156124 | +50,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 808,454906 | +52,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 777,375813 | +46,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 699,158748 | +31,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 703,686175 | +32,82% | +28,78% |
| out/2025 | 656,328822 | +23,88% | +27,44% |
| set/2025 | 646,492548 | +22,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 623,926767 | +17,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 582,532063 | +9,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 608,629382 | +14,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 600,091709 | +13,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 577,254054 | +8,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 551,868129 | +4,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 516,208525 | -2,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 532,86927 | +0,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 507,276193 | -4,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 535,548012 | +1,08% | +12,97% |
| out/2024 | 563,872457 | +6,43% | +12,08% |
| set/2024 | 572,923341 | +8,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 594,018902 | +12,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 556,846542 | +5,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 538,220744 | +1,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 537,139688 | +1,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 561,420131 | +5,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 584,536821 | +10,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 581,460002 | +9,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 573,008093 | +8,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 596,625229 | +12,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 561,969869 | +6,07% | +1,92% |
| out/2023 | 504,931063 | -4,70% | +1,00% |
| set/2023 | 529,806784 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 775,00468
- Patrimônio líquido
- R$ 10.499.218,81
- Cotistas
- 160
- Volatilidade (12 meses)
- 19,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.301.743,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Equity Portfolio Special FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.584.101,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.