Fundo de investimento

Dhg II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 47.192.482/0001-92

Dhg II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.884.334,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 25.831.015,49 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 44.338.875,96
  • Títulos Públicos0,4%R$ 191.073,55
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 24.250,00
  • Valores a receber0,0%R$ 19.075,78

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    15,2%
  2. 2

    PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  9. 9

    SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,34%0,88%267%
No ano+6,10%10,28%59%
12 meses+14,86%15,64%95%
24 meses+29,38%30,53%96%
36 meses+38,03%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,451512+38,56%+43,75%
ago/20261,418291+35,38%+42,50%
jul/20261,41674+35,24%+40,96%
jun/20261,402232+33,85%+39,27%
mai/20261,393982+33,06%+37,73%
abr/20261,430998+36,60%+36,27%
mar/20261,403266+33,95%+34,80%
fev/20261,424759+36,00%+33,18%
jan/20261,422707+35,81%+31,87%
dez/20251,368045+30,59%+30,35%
nov/20251,377018+31,44%+28,78%
out/20251,328195+26,78%+27,44%
set/20251,304727+24,54%+25,83%
ago/20251,263735+20,63%+24,32%
jul/20251,19827+14,38%+22,89%
jun/20251,228453+17,26%+21,34%
mai/20251,21063+15,56%+20,02%
abr/20251,183201+12,94%+18,67%
mar/20251,118398+6,76%+17,43%
fev/20251,107312+5,70%+16,31%
jan/20251,109039+5,86%+15,17%
dez/20241,07687+2,79%+14,02%
nov/20241,104189+5,40%+12,97%
out/20241,123937+7,29%+12,08%
set/20241,116382+6,57%+11,05%
ago/20241,121893+7,09%+10,13%
jul/20241,106155+5,59%+9,18%
jun/20241,089932+4,04%+8,20%
mai/20241,08584+3,65%+7,35%
abr/20241,081967+3,28%+6,47%
mar/20241,10567+5,54%+5,53%
fev/20241,097115+4,73%+4,66%
jan/20241,092854+4,32%+3,83%
dez/20231,095099+4,53%+2,83%
nov/20231,068794+2,02%+1,92%
out/20231,037372-0,98%+1,00%
set/20231,0476030,00%0,00%
Cota
1,451512
Patrimônio líquido
R$ 45.884.334,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dhg II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 45.665.157,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.