Fundo de investimento

Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.823.624/0001-98

Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 336.530.204,06, distribuído entre 166 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,16%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 356.902.412,36 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.174.615/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 129.770.284,05

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,16%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,00%0,88%342%
No ano+8,31%10,28%81%
12 meses+14,16%15,64%91%
24 meses+28,47%30,53%93%
36 meses+43,45%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,774026+42,50%+43,75%
ago/20266,576758+38,35%+42,50%
jul/20266,581939+38,46%+40,96%
jun/20266,459171+35,88%+39,27%
mai/20266,410825+34,86%+37,73%
abr/20266,618059+39,22%+36,27%
mar/20266,55834+37,97%+34,80%
fev/20266,600131+38,85%+33,18%
jan/20266,502275+36,79%+31,87%
dez/20256,254363+31,57%+30,35%
nov/20256,279115+32,09%+28,78%
out/20256,119039+28,73%+27,44%
set/20256,086371+28,04%+25,83%
ago/20255,933889+24,83%+24,32%
jul/20255,632838+18,50%+22,89%
jun/20255,804664+22,11%+21,34%
mai/20255,690235+19,70%+20,02%
abr/20255,501109+15,73%+18,67%
mar/20255,110081+7,50%+17,43%
fev/20254,922606+3,56%+16,31%
jan/20255,00765+5,35%+15,17%
dez/20244,766438+0,27%+14,02%
nov/20244,980585+4,78%+12,97%
out/20245,200875+9,41%+12,08%
set/20245,218609+9,78%+11,05%
ago/20245,272857+10,92%+10,13%
jul/20245,147502+8,29%+9,18%
jun/20245,001675+5,22%+8,20%
mai/20244,951709+4,17%+7,35%
abr/20245,044375+6,12%+6,47%
mar/20245,247407+10,39%+5,53%
fev/20245,237072+10,17%+4,66%
jan/20245,174388+8,85%+3,83%
dez/20235,257026+10,59%+2,83%
nov/20235,059459+6,43%+1,92%
out/20234,669148-1,78%+1,00%
set/20234,7535710,00%0,00%
Cota
6,774026
Patrimônio líquido
R$ 336.530.204,06
Cotistas
166
Volatilidade (12 meses)
11,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.616.817,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 338.320.020,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.