Fundo de investimento

Marbella 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.443.976/0001-00

Marbella 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.190.157,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,39%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 16.255.983,23 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,5%R$ 16.136.576,88
  • Ações1,3%R$ 219.042,00
  • Títulos Públicos1,2%R$ 190.902,33
  • Valores a receber0,1%R$ 11.562,11
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 718,56

Maiores posições

  1. 1

    PACK FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  2. 2

    EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  3. 3

    TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    ECONOMIA REAL L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,39%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%119%
No ano+6,85%10,28%67%
12 meses+13,39%15,64%86%
24 meses+6,66%30,53%22%
36 meses+21,90%45,15%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,327511+20,58%+43,75%
ago/20261,31382+19,33%+42,50%
jul/20261,291003+17,26%+40,96%
jun/20261,278453+16,12%+39,27%
mai/20261,27811+16,09%+37,73%
abr/20261,27835+16,11%+36,27%
mar/20261,276402+15,93%+34,80%
fev/20261,288039+16,99%+33,18%
jan/20261,272426+15,57%+31,87%
dez/20251,242453+12,85%+30,35%
nov/20251,229347+11,66%+28,78%
out/20251,199417+8,94%+27,44%
set/20251,1856+7,69%+25,83%
ago/20251,170716+6,33%+24,32%
jul/20251,389973+26,25%+22,89%
jun/20251,398682+27,04%+21,34%
mai/20251,384971+25,79%+20,02%
abr/20251,367559+24,21%+18,67%
mar/20251,329419+20,75%+17,43%
fev/20251,306111+18,63%+16,31%
jan/20251,285758+16,78%+15,17%
dez/20241,270865+15,43%+14,02%
nov/20241,263062+14,72%+12,97%
out/20241,258898+14,34%+12,08%
set/20241,248897+13,44%+11,05%
ago/20241,244675+13,05%+10,13%
jul/20241,220129+10,82%+9,18%
jun/20241,211588+10,05%+8,20%
mai/20241,200879+9,07%+7,35%
abr/20241,192966+8,35%+6,47%
mar/20241,193911+8,44%+5,53%
fev/20241,179225+7,11%+4,66%
jan/20241,145687+4,06%+3,83%
dez/20231,144211+3,93%+2,83%
nov/20231,122479+1,95%+1,92%
out/20231,099612-0,12%+1,00%
set/20231,1009790,00%0,00%
Cota
1,327511
Patrimônio líquido
R$ 17.190.157,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Marbella 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.190.157,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.