Fundo de investimento

Seta 26 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 47.512.436/0001-23

Seta 26 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.633.469,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,94%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 17.318.560,62 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 2.535.894,02
  • Valores a receber0,3%R$ 8.213,19

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,3%
  2. 2

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    35,0%
  3. 3

    STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,9%
  5. 5

    CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,94%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%35%
No ano+8,92%10,28%87%
12 meses+16,94%15,64%108%
24 meses+29,11%30,53%95%
36 meses+41,57%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,530744+40,06%+43,75%
ago/20261,526033+39,63%+42,50%
jul/20261,501848+37,41%+40,96%
jun/20261,472066+34,69%+39,27%
mai/20261,461007+33,68%+37,73%
abr/20261,466622+34,19%+36,27%
mar/20261,452549+32,90%+34,80%
fev/20261,446449+32,35%+33,18%
jan/20261,403435+28,41%+31,87%
dez/20251,405402+28,59%+30,35%
nov/20251,399796+28,08%+28,78%
out/20251,356335+24,10%+27,44%
set/20251,338324+22,45%+25,83%
ago/20251,308978+19,77%+24,32%
jul/20251,30088+19,03%+22,89%
jun/20251,282985+17,39%+21,34%
mai/20251,274771+16,64%+20,02%
abr/20251,256194+14,94%+18,67%
mar/20251,242411+13,68%+17,43%
fev/20251,232321+12,75%+16,31%
jan/20251,218095+11,45%+15,17%
dez/20241,206716+10,41%+14,02%
nov/20241,200612+9,85%+12,97%
out/20241,191696+9,04%+12,08%
set/20241,182709+8,21%+11,05%
ago/20241,185655+8,48%+10,13%
jul/20241,179974+7,96%+9,18%
jun/20241,171851+7,22%+8,20%
mai/20241,168774+6,94%+7,35%
abr/20241,166972+6,77%+6,47%
mar/20241,168324+6,90%+5,53%
fev/20241,158777+6,02%+4,66%
jan/20241,149582+5,18%+3,83%
dez/20231,136587+3,99%+2,83%
nov/20231,119902+2,47%+1,92%
out/20231,096557+0,33%+1,00%
set/20231,0929360,00%0,00%
Cota
1,530744
Patrimônio líquido
R$ 2.633.469,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 56.323,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Seta 26 Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.632.827,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.