Fundo de investimento

Ama Dablam FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.540.156/0001-29

Ama Dablam FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.788.516,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,2% em títulos públicos e 38,7% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 104.970.383,94 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,2%R$ 58.365.714,15
  • Cotas de Fundos38,7%R$ 45.889.851,60
  • Debêntures6,2%R$ 7.373.065,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 3.586.032,64
  • Títulos ligados ao agronegócio1,8%R$ 2.097.250,52
  • Outros (5 categorias)1,1%R$ 1.291.979,66

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,8%
  2. 2

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,5%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,2%
  5. 5

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    BRADESCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  7. 7

    ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,8%
  10. 10

    CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,80%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%126%
No ano+9,38%10,28%91%
12 meses+12,80%15,64%82%
24 meses+22,96%30,53%75%
36 meses+38,00%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026142,706789+36,79%+43,75%
ago/2026141,151571+35,30%+42,50%
jul/2026139,511286+33,73%+40,96%
jun/2026137,6768+31,97%+39,27%
mai/2026137,309571+31,62%+37,73%
abr/2026137,416021+31,72%+36,27%
mar/2026135,790139+30,16%+34,80%
fev/2026134,409673+28,84%+33,18%
jan/2026132,880603+27,37%+31,87%
dez/2025130,469643+25,06%+30,35%
nov/2025129,23317+23,88%+28,78%
out/2025128,843955+23,51%+27,44%
set/2025127,515727+22,23%+25,83%
ago/2025126,516907+21,27%+24,32%
jul/2025125,120414+19,94%+22,89%
jun/2025124,265078+19,12%+21,34%
mai/2025123,335522+18,23%+20,02%
abr/2025123,264126+18,16%+18,67%
mar/2025121,626334+16,59%+17,43%
fev/2025120,68131+15,68%+16,31%
jan/2025119,673943+14,72%+15,17%
dez/2024118,056505+13,16%+14,02%
nov/2024117,739371+12,86%+12,97%
out/2024117,381577+12,52%+12,08%
set/2024116,816055+11,98%+11,05%
ago/2024116,059589+11,25%+10,13%
jul/2024116,39991+11,58%+9,18%
jun/2024113,89605+9,18%+8,20%
mai/2024113,175561+8,49%+7,35%
abr/2024111,825609+7,19%+6,47%
mar/2024111,078492+6,48%+5,53%
fev/2024109,896677+5,34%+4,66%
jan/2024108,739218+4,23%+3,83%
dez/2023107,489323+3,04%+2,83%
nov/2023106,463718+2,05%+1,92%
out/2023105,23401+0,87%+1,00%
set/2023104,322460,00%0,00%
Cota
142,706789
Patrimônio líquido
R$ 121.788.516,75
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ama Dablam FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 121.802.414,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.