Fundo de investimento
Speciale Milenio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.562.385/0001-44
Speciale Milenio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.648.756,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,21%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 40.383.251,29 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 57.992.695,46
- Valores a receber0,1%R$ 38.366,94
Maiores posições
- 198,9%
SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,0%
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,21%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -33% |
| No ano | +11,21% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +17,21% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +35,27% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +56,38% | 45,15% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,769651 | +54,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,7748 | +54,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,750854 | +52,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,728198 | +50,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,705317 | +48,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,683053 | +46,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,660903 | +45,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,636691 | +42,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,615183 | +41,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,591229 | +38,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,56908 | +37,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,550914 | +35,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,529267 | +33,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,509768 | +31,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,489988 | +30,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,471691 | +28,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,453821 | +26,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,434981 | +25,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,417436 | +23,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,403532 | +22,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,38873 | +21,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,371597 | +19,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,355039 | +18,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,340884 | +17,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,324395 | +15,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,308247 | +14,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,29282 | +12,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,273612 | +11,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,265161 | +10,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,251088 | +9,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,23448 | +7,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,219143 | +6,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,203844 | +5,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,187181 | +3,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,172897 | +2,43% | +1,92% |
| out/2023 | 1,159215 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,145093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,769651
- Patrimônio líquido
- R$ 58.648.756,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Milenio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 58.614.473,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.