Fundo de investimento

Ace Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.586.689/0001-41

Ace Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Saires Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 529.495.099,30, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,40%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,7% em títulos públicos e 28,2% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.137.697,59 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,7%R$ 379.925.873,60
  • Cotas de Fundos28,2%R$ 179.379.613,01
  • Investimento no Exterior12,0%R$ 76.636.755,12
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 100.912,91
  • Valores a receber0,0%R$ 18.790,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,7%
  2. 2

    TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    32,9%
  3. 3

    ACE SAIRES INT I SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,9%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,40%175% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,67%0,88%-77%
No ano+9,87%10,28%96%
12 meses+27,40%15,64%175%
24 meses+66,90%30,53%219%
36 meses+103,48%45,15%229%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,352302+110,54%+43,75%
ago/20262,3682+111,96%+42,50%
jul/20262,250976+101,47%+40,96%
jun/20262,263213+102,56%+39,27%
mai/20262,354694+110,75%+37,73%
abr/20262,3137+107,08%+36,27%
mar/20262,235729+100,10%+34,80%
fev/20262,399224+114,74%+33,18%
jan/20262,267027+102,90%+31,87%
dez/20252,14098+91,62%+30,35%
nov/20252,112277+89,05%+28,78%
out/20252,05218+83,67%+27,44%
set/20251,970007+76,32%+25,83%
ago/20251,846418+65,26%+24,32%
jul/20251,768567+58,29%+22,89%
jun/20251,768457+58,28%+21,34%
mai/20251,712705+53,29%+20,02%
abr/20251,675618+49,97%+18,67%
mar/20251,616871+44,71%+17,43%
fev/20251,596329+42,88%+16,31%
jan/20251,536034+37,48%+15,17%
dez/20241,482186+32,66%+14,02%
nov/20241,503556+34,57%+12,97%
out/20241,472929+31,83%+12,08%
set/20241,449737+29,75%+11,05%
ago/20241,409409+26,15%+10,13%
jul/20241,384131+23,88%+9,18%
jun/20241,332846+19,29%+8,20%
mai/20241,32039+18,18%+7,35%
abr/20241,295779+15,98%+6,47%
mar/20241,329261+18,97%+5,53%
fev/20241,269742+13,64%+4,66%
jan/20241,267997+13,49%+3,83%
dez/20231,26136+12,89%+2,83%
nov/20231,207535+8,08%+1,92%
out/20231,122455+0,46%+1,00%
set/20231,117290,00%0,00%
Cota
2,352302
Patrimônio líquido
R$ 529.495.099,30
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
13,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 357.572.233,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ace Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Trading
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 530.351.760,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.