Fundo de investimento

Etrnty Evo Fundo de Investimento em Cotas Multimercado

CNPJ 47.700.200/0001-10

Etrnty Evo Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento, gerido por Etrnty Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 21/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,25%, o equivalente a 59% do CDI (15,61% no período), com volatilidade anualizada de 17,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
ETRNTY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.066.917,99 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 5.625.464,40
  • Valores a receber0,1%R$ 4.482,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,7%
  2. 2

    ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  5. 5

    ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,25%59% do CDI (15,61%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,46%0,78%-571%
No ano-5,62%8,99%-63%
12 meses+9,25%15,61%59%
24 meses+13,43%30,12%45%
36 meses+13,16%45,08%29%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261,30124+20,02%+42,50%
jul/20261,361935+25,62%+40,96%
jun/20261,355625+25,03%+39,27%
mai/20261,359803+25,42%+37,73%
abr/20261,459629+34,63%+36,27%
mar/20261,469066+35,50%+34,80%
fev/20261,517617+39,98%+33,18%
jan/20261,476508+36,18%+31,87%
dez/20251,378776+27,17%+30,35%
nov/20251,409424+30,00%+28,78%
out/20251,329482+22,62%+27,44%
set/20251,298487+19,76%+25,83%
ago/20251,264764+16,65%+24,32%
jul/20251,19102+9,85%+22,89%
jun/20251,267055+16,87%+21,34%
mai/20251,257945+16,03%+20,02%
abr/20251,200763+10,75%+18,67%
mar/20251,095155+1,01%+17,43%
fev/20251,071919-1,13%+16,31%
jan/20251,083566-0,06%+15,17%
dez/20241,030648-4,94%+14,02%
nov/20241,107883+2,18%+12,97%
out/20241,174694+8,35%+12,08%
set/20241,179872+8,82%+11,05%
ago/20241,214028+11,97%+10,13%
jul/20241,14716+5,81%+9,18%
jun/20241,112476+2,61%+8,20%
mai/20241,101432+1,59%+7,35%
abr/20241,12385+3,66%+6,47%
mar/20241,179037+8,75%+5,53%
fev/20241,168308+7,76%+4,66%
jan/20241,159306+6,93%+3,83%
dez/20231,198556+10,55%+2,83%
nov/20231,149132+5,99%+1,92%
out/20231,021667-5,77%+1,00%
set/20231,0841980,00%0,00%
Cota
1,30124
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
17,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.555.941,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.