Fundo de investimento
Yle CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 47.728.127/0001-95
Yle CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capri Investimentos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.301.326,64, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,17%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 65.781.291,93 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,1%R$ 77.076.620,65
- Valores a receber1,9%R$ 1.511.588,40
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 111,8%
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 211,5%
SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 311,5%
ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 411,5%
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,5%
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,5%
PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,5%
VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,2%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,0%
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,8%
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,17%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +11,30% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +17,17% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +33,06% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +49,45% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,539212 | +48,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,524814 | +46,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,506864 | +44,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,486734 | +43,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,468783 | +41,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,450953 | +39,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,433773 | +37,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,415563 | +36,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,402085 | +34,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,382992 | +33,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,366528 | +31,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,350525 | +29,93% | +27,44% |
| set/2025 | 1,330705 | +28,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,313641 | +26,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,296622 | +24,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,278254 | +22,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,262597 | +21,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,246363 | +19,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,230937 | +18,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,216882 | +17,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,203472 | +15,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,188961 | +14,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,184811 | +13,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,175202 | +13,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,167041 | +12,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,156762 | +11,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,142825 | +9,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,127951 | +8,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,117038 | +7,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,107614 | +6,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,107139 | +6,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,093799 | +5,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,083387 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,072946 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,056906 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,03952 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,039404 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,539212
- Patrimônio líquido
- R$ 82.301.326,64
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yle CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 82.268.697,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.