Fundo de investimento
G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.970.110/0001-40
G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.399.411,33, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 23,03%, o equivalente a -147% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 87.774.445,36 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 79.489.747,45
- Valores a receber0,0%R$ 17.027,75
Maiores posições
- 174,2%
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 28,7%
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 36,3%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,4%
MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,6%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 61,7%
GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,5%
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 80,4%
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,2%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-23,03%-147% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,13% | 0,88% | -15% |
| No ano | -24,08% | 10,28% | -234% |
| 12 meses | -23,03% | 15,64% | -147% |
| 24 meses | -33,54% | 30,53% | -110% |
| 36 meses | +335,44% | 45,15% | 743% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,525128 | +336,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,530944 | +337,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,544194 | +338,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,929688 | +472,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,903395 | +469,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,912665 | +470,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,119664 | +490,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,41946 | +422,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,407921 | +421,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,960282 | +475,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,848106 | +464,31% | +28,78% |
| out/2025 | 5,778493 | +457,59% | +27,44% |
| set/2025 | 5,819449 | +461,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,878755 | +467,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,199002 | +498,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,198625 | +498,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,403347 | +517,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,392133 | +516,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,190501 | +497,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,24796 | +502,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,208645 | +499,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,213846 | +499,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,783412 | +554,56% | +12,97% |
| out/2024 | 6,785808 | +554,79% | +12,08% |
| set/2024 | 6,786854 | +554,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,809181 | +557,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,244552 | +20,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,272536 | +22,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,260475 | +21,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,265966 | +22,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,273432 | +22,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,288847 | +24,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,149242 | +10,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,115196 | +7,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,026599 | -0,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,045981 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,036327 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,525128
- Patrimônio líquido
- R$ 79.399.411,33
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- 32,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.149.999,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 79.411.014,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.