Fundo de investimento
Sam 3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.984.249/0001-42
Sam 3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quadra Capital e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.504.448,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,77%, o equivalente a 139% do CDI (15,64% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUADRA CAPITAL
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.705.421,50 em 03/09/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 4.491.001,19
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
- Valores a receber0,0%R$ 49,07
Maiores posições
- 196,1%
SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 24,4%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,77%139% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 83% |
| No ano | +15,48% | 10,28% | 151% |
| 12 meses | +21,77% | 15,64% | 139% |
| 24 meses | +8,66% | 30,53% | 28% |
| 36 meses | -55,70% | 45,15% | -123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 517,511869 | -56,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 513,791777 | -56,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 507,002011 | -57,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 498,15821 | -57,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 489,294806 | -58,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 480,328772 | -59,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 471,130837 | -60,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 461,80469 | -60,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 455,411432 | -61,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 448,131224 | -62,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 440,782642 | -62,73% | +28,78% |
| out/2025 | 437,141497 | -63,04% | +27,44% |
| set/2025 | 429,590151 | -63,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 424,977712 | -64,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 419,235783 | -64,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 415,883572 | -64,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 410,138556 | -65,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 403,808515 | -65,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 397,691447 | -66,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 389,988917 | -67,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 383,227354 | -67,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 461,779375 | -60,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 465,432533 | -60,65% | +12,97% |
| out/2024 | 458,40752 | -61,24% | +12,08% |
| set/2024 | 469,213116 | -60,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 476,259691 | -59,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 484,523594 | -59,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 476,753465 | -59,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 569,856312 | -51,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 787,971606 | -33,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 776,65002 | -34,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 763,121848 | -35,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.254,413332 | +6,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.234,206963 | +4,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.216,710981 | +2,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1.200,34968 | +1,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1.182,777225 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 517,511869
- Patrimônio líquido
- R$ 4.504.448,75
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sam 3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.500.201,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.