Fundo de investimento
Bahia AM Mutá Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.053.570/0001-76
Bahia AM Mutá Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.582.468,64, distribuído entre 115 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,49%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Bahia AM Mutá A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.052.691,38 em 16/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MUTÁ A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 60.553.597/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 4.421.190,60
- Valores a receber0,2%R$ 6.751,94
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,1%
BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,49%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 142% |
| No ano | +5,41% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +11,49% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +26,89% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +41,74% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,367328 | +42,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,350528 | +41,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,333825 | +39,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,32891 | +38,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,331499 | +39,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,329792 | +38,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,32054 | +38,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,355543 | +41,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,335079 | +39,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,297206 | +35,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,295949 | +35,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,278402 | +33,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,259029 | +31,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,226411 | +28,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,209636 | +26,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,222166 | +27,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,199891 | +25,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,188957 | +24,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,131646 | +18,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,130206 | +18,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,109498 | +15,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,10148 | +15,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,098055 | +14,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,092822 | +14,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,101667 | +15,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,077551 | +12,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,063222 | +11,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,038555 | +8,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,010048 | +5,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,000171 | +4,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,012426 | +5,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,991896 | +3,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,000402 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,997298 | +4,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,969773 | +1,35% | +1,92% |
| out/2023 | 0,952489 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 0,956841 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,367328
- Patrimônio líquido
- R$ 4.582.468,64
- Cotistas
- 115
- Volatilidade (12 meses)
- 5,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 745.837,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Mutá Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.584.450,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.