Fundo de investimento
Kapitalo Zeta Merídia Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 48.068.979/0001-66
Kapitalo Zeta Merídia Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.270.082,30, distribuído entre 140 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,47%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.718.713,61 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 42.831.231/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 2.501.844.357,88
- Valores a receber0,5%R$ 12.066.705,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5,00
Maiores posições
- 1100,1%
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,47%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,57% | 0,88% | 294% |
| No ano | +5,41% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +12,47% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +30,39% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +47,13% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,533926 | +47,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,49543 | +43,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,414844 | +36,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,435623 | +38,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,455744 | +39,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,412672 | +35,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,377354 | +32,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,56447 | +50,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,495546 | +43,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,455212 | +39,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,369481 | +31,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1,370504 | +31,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,370914 | +31,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,36384 | +31,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,329988 | +27,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,323379 | +27,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,29321 | +24,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,246979 | +19,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,219585 | +17,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,207383 | +16,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,209874 | +16,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,225805 | +17,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,233911 | +18,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,213022 | +16,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,209306 | +16,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,176424 | +13,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,131767 | +8,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,120161 | +7,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,097679 | +5,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,074032 | +3,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,15004 | +10,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,110086 | +6,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,107556 | +6,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,110827 | +6,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,090449 | +4,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,027707 | -1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,040261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,533926
- Patrimônio líquido
- R$ 15.270.082,30
- Cotistas
- 140
- Volatilidade (12 meses)
- 13,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 832.246,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Zeta Merídia Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.322.053,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.